Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar coup d’oeil


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Rendement

3 mois 6 mois 1 an Depuis sa création
(16 sept. 2016)
Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar (série F) 4,24 % 6,54 % 15,94 % 16,02 %
Indice composé S&P/TSX 3,68 % 1,99 % 9,18 % 10,60 %
Quartile vs les concurrents** 1 1 1  
**Source: Morningstar AWS

Répartition (10 Principaux titres)

RENDEMENT
D’UN AN
PROPORTION DU
RENDEMENT EN %
Titre Secteur
WestFraser Timber Co. Papiers et industrie du bois 1,42
Transcontinental Inc Class A Services et fournitures aux entreprises 1,41
Toromont Industries Sociétés commerciales et de distribution 1,36
Norbord Inc Papiers et industrie du bois 1,34
Great Canadian Gaming Hôtels, restaurants et loisirs 1,27
Dollarama Grands magasins 1,06
Linamar Pièces automobiles 0,97
National Bank of Canada Banques 0,90
Canfor Papiers et industrie du bois 0,86
New Flyer Industries Machines 0,79

Fundamentaux

FONDS STRATÉGIQUE
D’ACTIONS CANADIENNES
MORNINGSTAR
INDICE COMPOSÉ
S&P/TSX
RCP 18,6% 12,5%
RCP moyen sur 5 ans 18,6% 13,5%
Taux de réinvestissement
(Bénéfices moins dividendes / valeur comptable)
14,6% 8,2%
Révisions de l’estimation 2,5% -3,5%
Total du rendement des actions
(Prévu + rachat des actionnaires)
1,2% -2,9%
Cours/Bénéfice 15,0x 18,7x
Variation des cours (9 mois) 8,3% 2,6%

Faits saillants

  • + de 676 pdb en surrendement par rapport à l’indice composé S&P/TSX
  • 1er quartile vs fonds concurrents
  • Solide en période de marché haussier ou baissier, ayant produit un surrendement pour 6 des 9 mois où le S&P/TSX était en hausse, et 2 des 3 mois où il était en baisse.
  • Malgré une pondération nulle dans le secteur de l’énergie, a quand même produit un surrendement au 3e T, alors que le secteur de l’énergie connaissait une robuste remontée, grâce à la sélection de titres d’autres secteurs.
  • Se démarque : Action active de 78 %

*En date du septembre 30 2017

Codes du fonds

  Code RFG
Série F BIP 481 0,85 %
Série A
(frais de suivi de 1 %)
BIP 480 1,98 %

Les avantages de détenir ce Fonds

  • Une approche rigoureuse basée sur des règles et fondée sur une combinaison de divers facteurs, y compris la valeur, la qualité, un risque raisonnable et le momentum
  • Un filtrage approfondi et une cote des actions utilisant la gamme de cotes des actions et des outils exclusifs à Morningstar, comme le CPMSMC de Morningstar
  • Offre des données de valeur et de croissance supérieures
  • Des frais intéressants avec un RFG de 0,85 % pour la série F et de 1,98 % pour la série A

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Bande-annonce – Le représentant de Morningstar parle de la Plateforme de Bridgehouse et du Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar

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