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Rendement |
3 mois | 6 mois | 1 an | Depuis sa création (16 sept. 2016) |
|---|---|---|---|---|
| Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar (série F) | 4,24 % | 6,54 % | 15,94 % | 16,02 % |
| Indice composé S&P/TSX | 3,68 % | 1,99 % | 9,18 % | 10,60 % |
| Quartile vs les concurrents** | 1 | 1 | 1 | |
| **Source: Morningstar AWS | ||||
Répartition (10 Principaux titres) |
RENDEMENT D’UN AN PROPORTION DU RENDEMENT EN % |
|
|---|---|---|
| Titre | Secteur | |
| WestFraser Timber Co. | Papiers et industrie du bois | 1,42 |
| Transcontinental Inc Class A | Services et fournitures aux entreprises | 1,41 |
| Toromont Industries | Sociétés commerciales et de distribution | 1,36 |
| Norbord Inc | Papiers et industrie du bois | 1,34 |
| Great Canadian Gaming | Hôtels, restaurants et loisirs | 1,27 |
| Dollarama | Grands magasins | 1,06 |
| Linamar | Pièces automobiles | 0,97 |
| National Bank of Canada | Banques | 0,90 |
| Canfor | Papiers et industrie du bois | 0,86 |
| New Flyer Industries | Machines | 0,79 |
Fundamentaux |
FONDS STRATÉGIQUE D’ACTIONS CANADIENNES MORNINGSTAR |
INDICE COMPOSÉ S&P/TSX |
|---|---|---|
| RCP | 18,6% | 12,5% |
| RCP moyen sur 5 ans | 18,6% | 13,5% |
| Taux de réinvestissement (Bénéfices moins dividendes / valeur comptable) |
14,6% | 8,2% |
| Révisions de l’estimation | 2,5% | -3,5% |
| Total du rendement des actions (Prévu + rachat des actionnaires) |
1,2% | -2,9% |
| Cours/Bénéfice | 15,0x | 18,7x |
| Variation des cours (9 mois) | 8,3% | 2,6% |
Faits saillants
- + de 676 pdb en surrendement par rapport à l’indice composé S&P/TSX
- 1er quartile vs fonds concurrents
- Solide en période de marché haussier ou baissier, ayant produit un surrendement pour 6 des 9 mois où le S&P/TSX était en hausse, et 2 des 3 mois où il était en baisse.
- Malgré une pondération nulle dans le secteur de l’énergie, a quand même produit un surrendement au 3e T, alors que le secteur de l’énergie connaissait une robuste remontée, grâce à la sélection de titres d’autres secteurs.
- Se démarque : Action active de 78 %
*En date du septembre 30 2017
Codes du fonds
| Code | RFG | |
| Série F | BIP 481 | 0,85 % |
| Série A (frais de suivi de 1 %) |
BIP 480 | 1,98 % |
Les avantages de détenir ce Fonds
- Une approche rigoureuse basée sur des règles et fondée sur une combinaison de divers facteurs, y compris la valeur, la qualité, un risque raisonnable et le momentum
- Un filtrage approfondi et une cote des actions utilisant la gamme de cotes des actions et des outils exclusifs à Morningstar, comme le CPMSMC de Morningstar
- Offre des données de valeur et de croissance supérieures
- Des frais intéressants avec un RFG de 0,85 % pour la série F et de 1,98 % pour la série A
Infographie
Présentation du Fonds
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Vidéos
Bande-annonce – Le représentant de Morningstar parle de la Plateforme de Bridgehouse et du Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar
En anglais avec sous-titres en français
