Fonds d’opportunités Sionna Série F (CAD)
- Fréquence de distribution: Annually
- Nombre de titres: 28
- Total de l’actif: C$73 M
LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- Portefeuille concentré, composé des meilleures 20 à 30 idées de Sionna
- Peut investir dans la gamme complète des capitalisations boursières
- Détient au moins 51 % de valeurs mobilières canadiennes
- Peut investir jusqu’à 49 % dans des titres étrangers
- Met l’accent sur la gouvernance d’entreprise
Avantages
- Possibilité de surperformance à long terme
- Couvre toutes les capitalisations boursières dans un seul portefeuille
- Convient comme avoir en actions canadiennes
- Peut acheter des titres de sociétés étrangères de façon opportuniste pour leur potentiel de rendement et de diversification
- Offre une exposition à des sociétés de qualité supérieure
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | $ CA | $ US | |
| A | 165 | - | |
| F | 565 | - | |
Inception: 13 mai 2014|Série F (CAD)|RFG: 1,29 %RENDEMENT : Série F (CAD)
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d’opportunités Sionna | 3,02 | 1,90 | 9,39 | 6,09 | 3,76 | 15,13 | 8,51 | 10,27 | 8,20 | ||
| Indice de référence mixte | 2,34 | 2,29 | 8,04 | 8,46 | 5,83 | 14,46 | 10,96 | 11,52 | 10,73 | ||
| Rendement par année civile (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d’opportunités Sionna | -5,92 | 12,64 | 14,58 | -2,56 | 19,66 | -1,94 | 23,82 | 1,03 | ||
| Indice de référence mixte | 5,84 | 14,18 | 11,21 | -2,75 | 23,56 | 10,74 | 26,18 | -8,99 | ||
En date du : 30 avril 2023
20,270.00 $CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION
Sommaire du portefeuille de titres au 30 avril 2023
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Trésorerie et équivalents | 8,9 % |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 5,1 % |
| Shell PLC ADR | 5,1 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 4,9 % |
| Banque Royale du Canada | 4,7 % |
| Johnson & Johnson Inc. | 4,7 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | 4,5 % |
| ARC Resources Ltd. | 4,0 % |
| Nutrien Ltd. | 4,0 % |
| ING Groep N.V. Sponsored ADR | 3,9 % |
| Total des 10 principaux Titres | 49,8 % |
| Nbre total de titres | 28 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| Finance | 29,0 % |
| Énergie | 17,5 % |
| Santé | 11,2 % |
| Biens de consommation de base | 10,0 % |
| Services de communication | 7,9 % |
| Consommation discrétionnaire | 6,5 % |
| Matériels | 6,5 % |
| Technologies de l'Information | 2,6 % |
| Autre | 8,7 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION DE L’ACTIF
| Répartition de l'actif | |
|---|---|
| Actions canadiennes | 54,6 % |
| Actions mondiales | 36,7 % |
| Autre | 8,7 % |
| Total | 100,0 % |
DOCUMENTS ET MÉDIAS CONNEXES
Le rendement indiqué est celui de la série sélectionnée. Les pensées, les opinions et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de Gestionnaires de placements Sionna et sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Gestionnaires de placements Sionna ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant Bridgehouse et Gestionnaires de placements Sionna ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Gestionnaires de placements Sionna (Sionna) comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. MSCI n'a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce rapport et n'accepte aucune responsabilité que ce soit à l'égard des données qu'il contient. Vous n'êtes pas autorisé à redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d'autres indices ou produits d'investissement. Les données de rendement sont nettes des frais.
