Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar Série F (CAD)
- Fréquence de distribution: Annually
- Nombre de titres: 35
- Total de l’actif: C$31 M
LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- Actions canadiennes à 100 %
- Utilise la gamme des produits et des outils de notation exclusifs de Morningstar comme le CPMSMC Morningstar
- De nature toutes capitalisations
- Affiche des caractéristiques de valeur et de croissance intéressantes par rapport à l’indice composé S&P/TSX
Avantages
- Processus de placement hautement reproductible qui ne privilégie aucun style de placement
- Donne accès à des occasions de placement sans égard au niveau de la capitalisation boursière
- Permet d’éviter les actions les plus chères et de préserver le capital dans les périodes de recul des marchés tout en acquérant une exposition aux entreprises à croissance rapide
Michael Keaveney, de Morningstar, nous fait part de son évaluation de la performance trimestrielle. Vidéo disponible en anglais seulement.
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | $ CA | $ US | |
| A | 480 | - | |
| F | 481 | - | |
Inception: 16 septembre 2016|Série F (CAD)|RFG: 0,85 %RENDEMENT : Série F (CAD)
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar | 3,11 | -4,24 | -7,01 | -9,60 | -9,00 | 5,78 | 4,24 | 6,61 | ||
| Indice composé S&P/TSX | 5,57 | -0,55 | -4,92 | -6,19 | -4,89 | 8,84 | 7,12 | 8,08 | ||
| Rendement par année civile (%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar | 14,67 | -10,92 | 19,70 | 4,56 | 21,79 | ||
| Indice composé S&P/TSX | 9,10 | -8,89 | 22,88 | 5,60 | 25,09 | ||
En date du : 31 octobre 2022
14,799.00 $CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION
Sommaire du portefeuille de titres au 31 octobre 2022
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Richelieu Hardware Ltd | 3,1 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | 3,0 % |
| Rogers Communications Inc. | 3,0 % |
| La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 3,0 % |
| Toromont Industries Ltd | 3,0 % |
| Open Text Corp. | 3,0 % |
| Banque nationale du Canada | 3,0 % |
| TC Energy Corp | 3,0 % |
| BCE Inc. | 2,9 % |
| George Weston Ltd. | 2,9 % |
| Total des 10 principaux Titres | 29,9 % |
| Nbre total de titres | 35 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| Finance | 25,7 % |
| Industrie | 14,8 % |
| Services de communication | 11,5 % |
| Biens de consommation de base | 8,8 % |
| Technologies de l'Information | 8,8 % |
| Matériels | 8,1 % |
| Énergie | 7,1 % |
| Immobilier | 5,7 % |
| Services aux collectivités | 5,6 % |
| Consommation discrétionnaire | 2,8 % |
| Autre | 1,2 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION DE L’ACTIF
| Répartition de l'actif | |
|---|---|
| Actions canadiennes | 98,8 % |
| Autre | 1,2 % |
| Total | 100,0 % |
Documents Connexes:
Le rendement indiqué est celui de la série sélectionnée. Les pensées, les opinions et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de Morningstar Associates Inc. et sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Morningstar Associates Inc. ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant Bridgehouse et Morningstar Associates Inc. ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Morningstar Associates Inc. (Morningstar) comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. MSCI n'a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce rapport et n'accepte aucune responsabilité que ce soit à l'égard des données qu'il contient. Vous n'êtes pas autorisé à redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d'autres indices ou produits d'investissement. Les données de rendement sont nettes des frais.
