Fonds international multiplicateur Lazard Série F (CAD)
- Fréquence de distribution: Annuellement
- Nombre de titres: 44
- Total de l’actif: C$10 M
LES AVANTAGES DE DÉTENIR
L’objectif du Fonds international multiplicateur Lazard est de produire des rendements relatifs solides sur un cycle complet de marché en investissant dans ce que Lazard appelle des titres « multiplicateurs ». Lazard qualifie de multiplicateurs les entreprises leaders sur le plan mondial capables de dégager et de maintenir les plus hauts niveaux de productivité financière (p. ex., rendement des capitaux propres, rendement du capital investi et rendement en trésorerie du capital investi).
† Bilan carbone au 30 juin 2021. Fondé sur un pourcentage de 91,07% de l’ASG. Cette donnée se fonde sur des positions longues seulement. © 2021 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.
Caractéristiques
- Regroupe les titres de 40 à 50 des grandes sociétés offrant le meilleur rendement financier à l’échelle mondiale;
- Processus de sélection des titres axé sur les paramètres fondamentaux, libéré de toute contrainte imposée par des indices repères;
- Les titres en portefeuille font preuve d’une croissance supérieure à celle du marché, d’un faible niveau d’endettement et de bonnes caractéristiques en matière des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG);
- Taux de rotation des titres en portefeuille qui est habituellement très faible.
Avantages
- Une philosophie de placement reproductible et validée de façon empirique;
- Une grande équipe mondiale composée d’analystes de recherche tournés vers l’avenir et animés par l’analyse fondamentale;
- Processus rigoureux de gestion des risques pour limiter l’exposition aux facteurs de risque;
- Possibilité de surperformance à long terme.
INFOGRAPHIE
Découvrez les quatre avantages qu’un multiplicateur peut ajouter à votre portefeuille.
Livre blanc
Renseignez-vous sur les quatre principales raisons pour lesquelles, selon Lazard, il est avantageux d’investir maintenant dans les actions internationales.
Disponible en anglais seulement.
VIDÉOS
Barnaby Wilson, associé directeur général et gestionnaire de portefeuille / analyste chez Lazard, répond à vos questions clés sur le Fonds international multiplicateur Lazard.
Vidéos disponibles en anglais seulement.
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | $ CA | $ US | |
| A | 760 | 759 | |
| F | 762 | 763 | |
Inception: 2 juillet 2020|Série F (CAD)|RFG: 1,04 %RENDEMENT : Série F (CAD)
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds international multiplicateur Lazard | 1,57 | 4,14 | 18,13 | 10,27 | 10,17 | 6,74 | ||
| Indice MSCI Monde tous pays excluant les États-Unis | 1,96 | 2,22 | 19,96 | 8,83 | 9,36 | 7,29 | ||
| Rendement par année civile (%) | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fonds international multiplicateur Lazard | 9,88 | -14,68 | ||
| Indice MSCI Monde tous pays excluant les États-Unis | 6,91 | -9,90 | ||
Sommaire du portefeuille de titres au 30 avril 2023
10 principaux pays
| Pays | |
|---|---|
| Royaume-Uni | 20,9 % |
| France | 9,7 % |
| Canada | 9,1 % |
| Pays-Bas | 7,5 % |
| Danemark | 7,0 % |
| Japon | 6,2 % |
| Allemagne | 5,8 % |
| Suède | 4,4 % |
| Hong Kong | 3,6 % |
| Inde | 3,6 % |
| Total | 77,8 % |
| Nbre total de pays | 19 |
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| ASML Holding N.V. | 4,7 % |
| LVMH | 4,5 % |
| Aon PLC | 4,2 % |
| RELX Group | 4,1 % |
| HDFC Bank Ltd ADR | 3,6 % |
| Genmab AS | 3,3 % |
| Pernod Ricard SA | 3,1 % |
| Taiwan Semiconductor Sp ADR | 3,0 % |
| Unilever PLC | 3,0 % |
| Dollarama Inc | 2,8 % |
| Total des 10 principaux Titres | 36,3 % |
| Nbre total de titres | 44 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| Finance | 19,1 % |
| Industrie | 18,1 % |
| Technologies de l'Information | 16,3 % |
| Consommation discrétionnaire | 13,9 % |
| Santé | 11,8 % |
| Biens de consommation de base | 11,1 % |
| Services de communication | 7,3 % |
| Autre | 2,4 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION RÉGIONALE
| Région | |
|---|---|
| Europe | 62,5 % |
| Asie | 20,2 % |
| Amérique du Nord | 10,9 % |
| Moyen-Orient | 2,2 % |
| Afrique | 1,8 % |
| Autre | 2,4 % |
| Total | 100,0 % |
DOCUMENTS ET MÉDIAS CONNEXES
Le rendement indiqué est celui de la série sélectionnée. Les pensées, les opinions et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de Gestion d'actifs Lazard et sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Gestion d'actifs Lazard ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant Bridgehouse et Gestion d'actifs Lazard ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Gestion d'actifs Lazard (Lazard) comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. MSCI n'a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce rapport et n'accepte aucune responsabilité que ce soit à l'égard des données qu'il contient. Vous n'êtes pas autorisé à redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d'autres indices ou produits d'investissement. Les données de rendement sont nettes des frais.
