Fonds de dividendes défensif mondial Lazard Série F (CAD)
- Fréquence de distribution: Mensuel
- Nombre de titres: 192
- Total de l’actif: C$30 M
LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- Investit dans des actions stables sur le plan financier qui ont démontré leur capacité à générer des revenus constants
- S’appuie sur une multitude de facteurs : la valeur, le sentiment des investisseurs, la croissance, la qualité, la stabilité des dividendes et le rendement des actions
- Offre une diversification complète, et une gestion du risque des plus rigoureuses
- Investit uniquement dans des marchés développés
- Vise une distribution annuelle de 5 %, versée mensuellement
Avantages
- Peut tirer avantage des marchés normaux comme des marchés haussiers, tout en offrant une protection en cas de marchés baissiers
- Offre un profil de volatilité faible
- Peut être utilisé afin d’assurer une exposition clé aux actions mondiales
- Réduit l’exposition aux risques macroéconomiques
- Offre un flux de revenu mensuel
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | $ CA | $ US | |
| A | 430 | 440 | |
| AH | 450 | - | |
| F | 433 | 443 | |
| FH | 453 | - | |
Inception: 22 mai 2020|Série F (CAD)|RFG: 1,07 %RENDEMENT : Série F (CAD) | en data du 31 octobre 2023
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | 0,68 | -0,66 | -2,42 | 1,94 | 6,39 | 8,00 | 6,22 | ||
| Indice MSCI Monde | -0,30 | -4,35 | 0,73 | 10,53 | 12,44 | 9,61 | 10,55 | ||
| Rendement par année civile (%) | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fonds de dividendes défensif mondial Lazard | 17,40 | 1,36 | ||
| Indice MSCI Monde | 20,78 | -12,19 | ||
En date du : 31 octobre 2023
12,312.00 $CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION
10 principaux pays
| Pays | |
|---|---|
| États-Unis | 60,7 % |
| Japon | 16,4 % |
| Royaume-Uni | 4,3 % |
| Canada | 3,6 % |
| Australie | 3,3 % |
| France | 2,2 % |
| Suisse | 1,9 % |
| Hong Kong | 1,0 % |
| Espagne | 0,8 % |
| Singapour | 0,7 % |
| Total | 94,9 % |
| Nbre total de pays | 18 |
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Japan Post Holdings Co Ltd | 1,6 % |
| Verizon Communications Inc. | 1,5 % |
| Colgate Palmolive Co | 1,5 % |
| Orange SA ORD | 1,5 % |
| Gilead Sciences Inc. | 1,5 % |
| Procter & Gamble Co. | 1,5 % |
| Consolidated Edison Inc. | 1,4 % |
| Kimberly-Clark Corp. | 1,4 % |
| Merck & Co. Inc. | 1,4 % |
| PepsiCo Inc | 1,4 % |
| Total des 10 principaux Titres | 14,7 % |
| Nbre total de titres | 192 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| Biens de consommation de base | 19,2 % |
| Santé | 17,2 % |
| Finance | 13,4 % |
| Services aux collectivités | 11,9 % |
| Technologies de l'Information | 8,6 % |
| Services de communication | 7,9 % |
| Consommation discrétionnaire | 5,9 % |
| Immobilier | 5,9 % |
| Industrie | 4,9 % |
| Énergie | 2,0 % |
| Autre | 3,2 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION DE L’ACTIF
| Répartition de l'actif | |
|---|---|
| Actions mondiales | 94,8 % |
| Actions canadiennes | 3,6 % |
| Autre | 1,6 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION RÉGIONALE
| Région | |
|---|---|
| Amérique du Nord | 64,4 % |
| Asie | 22,0 % |
| Europe | 11,5 % |
| Moyen-Orient | 0,5 % |
| Autre | 1,6 % |
| Total | 100,0 % |
DOCUMENTS ET MÉDIAS CONNEXES
APERÇU DU FONDS
Le rendement indiqué est celui de la série sélectionnée. Les pensées, les opinions et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de Gestion d'actifs Lazard et sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Gestion d'actifs Lazard ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant Bridgehouse et Gestion d'actifs Lazard ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Gestion d'actifs Lazard (Lazard) comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. MSCI n'a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce rapport et n'accepte aucune responsabilité que ce soit à l'égard des données qu'il contient. Vous n'êtes pas autorisé à redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d'autres indices ou produits d'investissement. Les données de rendement sont nettes des frais.
