Fonds de revenu stratégique Sionna Série F (CAD)
- Fréquence de distribution: Mensuel (au 5.15.19)
- Nombre de titres: 82
- Total de l’actif: C$99 M
LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- 45 % en actions canadiennes productives de dividendes gérées par Sionna
- 25 % en actions mondiales productives de dividendes gérées par Brandes
- 20 % en parts du Fonds obligataire canadien Bridgehouse
- 10 % en parts du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (couvertes)
- Distributions mensuelles visant un rendement annuel de 5 %
Avantages
- Une solution clé en main pour accroître votre exposition aux titres de valeur et aux titres axés sur le rendement
- Regroupe les meilleures actions productives de dividendes selon Sionna et Brandes
- La répartition stratégique de l’actif entre actions et obligations aide à stabiliser le portefeuille dans les marchés baissiers
- Offre un flux de revenu mensuel aux investisseurs
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | $ CA | $ US | |
| A | 131 | - | |
| F | 531 | - | |
Inception: 3 mai 2019|Série F (CAD)|RFG: 1,14 %RENDEMENT : Série F (CAD)
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenu stratégique Sionna | -0,23 | 3,10 | 9,81 | 5,32 | 2,49 | 6,99 | 5,82 | ||
| Indice de référence mixte | -1,80 | -0,11 | 4,98 | 3,64 | -2,56 | 6,75 | 6,14 | ||
| Rendement par année civile (%) | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenu stratégique Sionna | 0,79 | 12,65 | -1,24 | ||
| Indice de référence mixte | 8,84 | 15,40 | -8,81 | ||
En date du : 28 février 2023
12,421.00 $CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION
Sommaire du portefeuille de titres au 28 février 2023
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Fonds obligataire canadien Bridgehouse série I | 19,3 % |
| Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (couvert) série I | 9,9 % |
| Banque Royale du Canada | 3,7 % |
| Trésorerie et équivalents | 3,3 % |
| Banque Toronto Dominion | 3,2 % |
| TC Energy Corp | 2,5 % |
| Banque de Nouvelle Écosse | 2,4 % |
| Énergie Suncor Inc. | 2,0 % |
| Pembina Pipeline Corp. | 1,8 % |
| Corp. Financière Manuvie | 1,8 % |
| Total des 10 principaux Titres | 49,9 % |
| Nbre total de titres | 82 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| fonds d'investissement | 29,2 % |
| Finance | 25,8 % |
| Énergie | 9,9 % |
| Consommation discrétionnaire | 9,2 % |
| Services de communication | 6,5 % |
| Santé | 4,5 % |
| Services aux collectivités | 2,7 % |
| Technologies de l'Information | 2,5 % |
| Matériels | 2,2 % |
| Immobilier | 2,0 % |
| Autre | 5,7 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION DE L’ACTIF
| Répartition de l'actif | |
|---|---|
| Actions canadiennes | 42,5 % |
| Revenu fixe – Fonds d'investissement | 29,2 % |
| Actions mondiales | 25,2 % |
| Autre | 3,2 % |
| Total | 100,0 % |
Documents Connexes:
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