Fonds de revenu stratégique Sionna Série F (CAD)
- Fréquence de distribution: Mensuel (au 5.15.19)
- Nombre de titres: 78
- Total de l’actif: C$94 M
LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- 45 % en actions canadiennes productives de dividendes gérées par Sionna
- 25 % en actions mondiales productives de dividendes gérées par Brandes
- 20 % en parts du Fonds obligataire canadien Bridgehouse
- 10 % en parts du Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (couvertes)
- Distributions mensuelles visant un rendement annuel de 5 %
Avantages
- Une solution clé en main pour accroître votre exposition aux titres de valeur et aux titres axés sur le rendement
- Regroupe les meilleures actions productives de dividendes selon Sionna et Brandes
- La répartition stratégique de l’actif entre actions et obligations aide à stabiliser le portefeuille dans les marchés baissiers
- Offre un flux de revenu mensuel aux investisseurs
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | $ CA | $ US | |
| A | 131 | - | |
| F | 531 | - | |
Inception: 3 mai 2019|Série F (CAD)|RFG: 1,14 %RENDEMENT : Série F (CAD) | en data du 31 août 2023
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenu stratégique Sionna | -1,33 | 1,62 | -1,08 | 4,18 | 8,62 | 7,68 | 4,86 | ||
| Indice de référence mixte | -0,59 | 3,41 | 3,74 | 7,52 | 8,91 | 6,01 | 6,30 | ||
| Rendement par année civile (%) | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenu stratégique Sionna | 0,79 | 12,65 | -1,24 | ||
| Indice de référence mixte | 8,84 | 15,40 | -8,81 | ||
En date du : 31 août 2023
12,285.00 $CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Fonds obligataire canadien Bridgehouse série I | 19,5 % |
| Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (couvert) série I | 10,1 % |
| Banque Royale du Canada | 3,4 % |
| Trésorerie et équivalents | 3,3 % |
| Banque Toronto Dominion | 3,0 % |
| TC Energy Corp | 2,5 % |
| Banque de Nouvelle Écosse | 2,4 % |
| Énergie Suncor Inc | 2,1 % |
| Pembina Pipeline Corp. | 1,8 % |
| Rogers Communications Inc. | 1,8 % |
| Total des 10 principaux Titres | 49,9 % |
| Nbre total de titres | 78 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| fonds d'investissement | 29,6 % |
| Finance | 24,3 % |
| Énergie | 9,5 % |
| Consommation discrétionnaire | 8,6 % |
| Services de communication | 6,9 % |
| Santé | 4,5 % |
| Technologies de l'Information | 3,0 % |
| Matériels | 2,8 % |
| Services aux collectivités | 2,6 % |
| Biens de consommation de base | 2,4 % |
| Autre | 5,7 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION DE L’ACTIF
| Répartition de l'actif | |
|---|---|
| Actions canadiennes | 42,6 % |
| Revenu fixe – Fonds d'investissement | 29,6 % |
| Actions mondiales | 24,4 % |
| Autre | 3,4 % |
| Total | 100,0 % |
DOCUMENTS ET MÉDIAS CONNEXES
Le rendement indiqué est celui de la série sélectionnée. Les pensées, les opinions et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de Gestionnaires de placements Sionna et sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Gestionnaires de placements Sionna ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant Bridgehouse et Gestionnaires de placements Sionna ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Gestionnaires de placements Sionna (Sionna) comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. MSCI n'a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce rapport et n'accepte aucune responsabilité que ce soit à l'égard des données qu'il contient. Vous n'êtes pas autorisé à redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d'autres indices ou produits d'investissement. Les données de rendement sont nettes des frais.
