Codes du fonds et information

Brandes Série Numéro du fonds ($C) Numéro du fonds ($US) Ratio De Frais De Gestion (%)1
Fonds d’actions canadiennes Brandes F 521 1,24
  A 121 2,33
Fonds du marché monétaire canadien Brandes F 501 1.13
  A 101 1.39
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (couvert) FH 512 1,03
  AH 112 1,58
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (découvert) F 511 513 0,92
  A 111 113 1,53
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes F 571 573 1,61
  A 171 173 2,69
Fonds d’actions globales Brandes (couvert) FH 359 1,15
  AH 350 2,15
Fonds d’actions globales Brandes (découvert) F 551 553 1,05
  A 151 153 2,15
Fonds d’opportunités mondiales Brandes F 502 504 1,37
  A 114 116 2,46
Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes F 552 554 1,57
  A 152 154 2,67
Fonds d’actions internationales Brandes F 561 563 1,25
  A 161 163 2,33
Fonds d’actions américaines Brandes (couvert) FH 344 1,00
  AH 348 2,16
Fonds d’actions américaines Brandes (découvert) F 541 543 0,94
  A 141 143 2,07
Fonds obligataire canadien Bridgehouse F 295 0,594
  A 195 1,094
GQG Série Numéro du fonds C$ Numéro du fonds $US RFG %1,7
Fonds d’actions des marchés émergents de qualité GQG Partners F 891 894 1.41
  A 890 893 2.54
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners F 771 777 1,11
  A 770 776 2,21
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners F 791 794 1,10
  A 790 793 2,24
Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners F 783 786 0.97
  A 782 785 2.06

Lazard Série Numéro du fonds C$ Numéro du fonds $US RFG %1
Fonds de revenu équilibré mondial Lazard F 588 589 0,99
  A 185 187 2,15
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard (couvert)2 FH 453 1,13
  AH 450 2,26
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard (découvert)2 F 433 443 1,07
  A 430 440 2,19
Fonds mondial multiplicateur Lazard (couvert) FH 463 1,12
  AH 498 2,14
Fonds mondial multiplicateur Lazard (découvert) F 462 471 1,05
  A 460 470 2,13
Fonds international multiplicateur Lazard F 762 763 1,03
  A 760 759 2,09
Nuveen Série Numéro du fonds C$ Numéro du fonds $US RFG %6
Fonds mondial d’obligations vertes Nuveen (couvert) FH 307 0,855
  AH 306 1,415
Fonds mondial d’obligations vertes Nuveen (découvert) F 301 304 0,855
  A 300 303 1,325
Sionna Série Numéro du fonds C$ Numéro du fonds $US RFG %1
Fonds de revenu stratégique Sionna3A F 531 1,14
  A 131 2,29
Fonds d’actions canadiennes Sionna3B F 581 1,12
  A 181 2,27
Fonds d’opportunités Sionna F 565 1,29
  A 165 2,39
T. Rowe Price Série Numéro du fonds C$ Numéro du fonds $US RFG %6,7
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price F 516 1,02
  A 106 2,13
Fonds de valeurs sûres américaines T. Rowe Price F 934 937 0.96
  A 933 936 2.09

Remarque importante : À compter du 1er juin 2022, les parts de série A seront uniquement offertes moyennant des frais d’acquisition initiaux. De plus, à compter du 1er juin 2022, les options de frais d’acquisition différés et de frais d’acquisition différés réduits ne seront plus offertes pour les nouveaux achats. Les investisseurs qui ont acheté des titres en tirant parti de ces options pourront conserver ces titres, et le calendrier des frais d’acquisition différés s’y rattachant continuera de s’appliquer.

Le 27 janvier 2023, le Fonds a acquis les actifs de trois Fonds Bridgehouse dans le cadre d’une fusion. Le 30 janvier 2023, le nom du Fonds, le sous-conseiller, l’objectif de placement et les stratégies de placement du Fonds ont changé. Les frais de gestion ont été réduits pour le Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price (anciennement le Portefeuille équilibré Morningstar); ce changement a pris effet le 30 janvier 2023.

1Ratio des frais de gestion (%) au 30 juin 2023, tel que publié dans le rapport intérimaire de la direction sur le rendement du Fonds. Le ratio des frais de gestion reflète les dépenses réelles pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023; sauf indication contraire.

2Le 22 mai 2020, le Fonds a acquis les actifs d’un Fonds Bridgehouse dans le cadre d’une fusion importante.

3ALe 3 mai 2019, le Fonds a acquis les actifs de trois Fonds Bridgehouse dans le cadre d’une fusion importante.

3BLe 27 janvier 2023, le Fonds a acquis les actifs d’un Fonds Bridgehouse dans le cadre d’une fusion.

4Le gestionnaire a renoncé à une partie des frais de gestion. Il peut toutefois exiger de nouveau le plein montant de ces frais à tout moment, sans donner de préavis aux détenteurs de parts.

5Le ratio indiqué est une estimation du ratio des frais de gestion annualisé pour le Fonds mondial d’obligations vertes Nuveen avec la date de création le 11 septembre 2023.

6Le ratio indiqué est une estimation du ratio des frais de gestion annualisé pour les fonds visés par des réductions des frais de gestion dans l’année civile 2023; ce ratio représente notre meilleure estimation du ratio des frais de gestion réel pour 2024. Le ratio des frais de gestion ajusté peut être différent du ratio des frais de gestion au 30 juin 2023 publié dans le rapport intérimaire de la direction sur le rendement du fonds.

7Le ratio indiqué est une estimation du ratio des frais de gestion annualisé pour le Fonds d’actions des marchés émergents de qualité GQG Partners et le Fonds de valeurs sûres américaines T. Rowe Price avec la date de création le 22 février 2024.

Les Associés en Placement Brandes et Cie (BIPCo), société exploitée sous le nom de Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD (Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen Asset Management, LLC, Sionna Investment Managers Inc., T. Rowe Price (Canada), Inc. et de TD Asset Management Inc. à titre de sousconseillers de portefeuille en ce qui concerne les Fonds Bridgehouse. BIPCo et BIPLP sont des sociétés affiliées. Les parts des Fonds Bridgehouse sont disponibles auprès de courtiers inscrits seulement et ne sont pas disponibles auprès de Bridgehouse. Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Date de publication : 22 février 2024