Codes du fonds et information

Brandes Série Numéro du fonds C$ Fund No. $US RFG %1
Fonds d’actions canadiennes Brandes F 521 1,22
  A 121 2,33
Fonds du marché monétaire canadien Brandes F 501 1.122
  A 101 1.382
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (couvert) FH 512 1,02
  AH 112 1,58
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes (découvert) F 511 513 0,96
  A 111 113 1,53
Fonds de valeur des marchés émergents Brandes F 571 573 1,61
  A 171 173 2,69
Fonds d’actions globales Brandes (couvert)‡ FH 359 1,145
  AH 350 2,165
Fonds d’actions globales Brandes (découvert)‡ F 551 553 1,055
  A 151 153 2,155
Fonds d’opportunités mondiales Brandes F 502 504 1,37
  A 114 116 2,46
Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes F 552 554 1,58
  A 152 154 2,68
Fonds d’actions internationales Brandes F 561 563 1,24
  A 161 163 2,33
Fonds d’actions américaines Brandes (couvert)‡ FH 344 1,025
  AH 348 2,165
Fonds d’actions américaines Brandes (découvert)‡ F 541 543 0,945
  A 141 143 2,065
Fonds obligataire canadien Bridgehouse F 295 0,597
  A 195 1,097
GQG Série Numéro du fonds C$ Fund No. $US RFG %1
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners F 771 777 1,09
  A 770 776 2,19
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners F 791 794 1,09
  A 790 793 2,23
Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners* F 783 786 0.966
  A 782 785 2.096
Lazard Série Numéro du fonds C$ Fund No. $US RFG %1
Fonds de revenu équilibré mondial Lazard F 588 589 0,98
  A 185 187 2,16
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard (couvert)3 FH 453 1,14
  AH 450 2,26
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard (découvert)3 F 433 443 1,07
  A 430 440 2,19
Fonds mondial multiplicateur Lazard (couvert) FH 463 1,10
  AH 498 2,12
Fonds mondial multiplicateur Lazard (découvert) F 462 471 1,05
  A 460 470 2,14
Fonds international multiplicateur Lazard F 762 763 1,05
  A 760 759 2,18
Morningstar Série Numéro du fonds C$ Fund No. $US RFG %1
Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar F 481 0,85
  A 480 1,98
Morningstar Managed Investments Série Numéro du fonds C$ Fund No. $US RFG %1
Portefeuille prudent Morningstar F 517 0,95
  A 107 1,80
Portefeuille modéré Morningstar F 519 1,09
  A 109 2,04
Portefeuille éqilibré Morningstar F 516 1,16
  A 106 2,27
Portefeuille de croissance Morningstar F 518 1,23
  A 108 2,36
Sionna Série Numéro du fonds C$ Fund No. $US RFG %1
Fonds de revenu stratégique Sionna4 F 531 1,14
  A 131 2,28
Fonds d’actions canadiennes Sionna F 581 1,11
  A 181 2,26
Fonds d’opportunités Sionna F 565 1,29
  A 165 2,39

Remarque importante : À compter du 1er juin 2022, les parts de série A seront uniquement offertes moyennant des frais d’acquisition initiaux. De plus, à compter du 1er juin 2022, les options de frais d’acquisition différés et de frais d’acquisition différés réduits ne seront plus offertes pour les nouveaux achats. Les investisseurs qui ont acheté des titres en tirant parti de ces options pourront conserver ces titres, et le calendrier des frais d’acquisition différés s’y rattachant continuera de s’appliquer.

‡ Les frais de gestion ont été réduits pour le Fonds d’actions globales Brandes et le Fonds d’actions américaines Brandes; ce changement a pris effet le 24 mai 2022

* Date de création : 1er juin 2022

1Ratio des frais de gestion (%) au 31 décembre 2021, tel que publié dans le rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds. Le ratio des frais de gestion
reflète les dépenses réelles pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; sauf indication contraire.

2Le ratio des frais de gestion indiqué est un ratio estimatif; il peut être différent du ratio des frais de gestion au 31 décembre 2021 publié dans le rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds.

3Le 22 mai 2020, le Fonds a acquis les actifs d’un Fonds Bridgehouse dans le cadre d’une fusion importante

4Le 3 mai 2019, le Fonds a acquis les actifs de trois Fonds Bridgehouse dans le cadre d’une fusion importante

5Un ratio des frais de gestion ajusté est présenté pour les fonds visés par des réductions des frais de gestion dans l’année civile 2022; ce ratio représente notre meilleure estimation du ratio des frais de gestion réel pour 2022. Le ratio des frais de gestion ajusté peut être différent du ratio des frais de gestion au
31 décembre 2021 publié dans le rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds.

6Le ratio indiqué est une estimation du ratio des frais de gestion annualisé, car il s’agit d’un nouveau fonds.

7Le gestionnaire a renoncé à une partie des frais de gestion. Il peut toutefois exiger de nouveau le plein montant de ces frais à tout moment, sans donner de
préavis aux détenteurs de parts.

Les Associés en Placement Brandes et Cie (BIPCo), société exploitée sous le nom de Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD (Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P. (BIPLP), de Gestionnaires de placements Sionna, de Gestion de Placements TD Inc, de Lazard Asset Management (Canada) Inc., de Morningstar Associates Inc., et de GQG Partners LLC à titre de sousconseillers de portefeuille en ce qui concerne les Fonds Bridgehouse. BIPCo et BIPLP sont des sociétés affiliées. Les parts des Fonds Bridgehouse sont disponibles auprès de courtiers inscrits seulement et ne sont pas disponibles auprès de Bridgehouse. Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Date de publication : le 24 mai 2022.